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重磅基金最新战报来了信息量很大

2018-10-17 16:56:01

重磅!基金最新战报来了,信息量很大!

Choice数据显示,公募基金持有人总户数达5.07亿户,比上年增长34.84%,其中6家基金公司持有人户数超千万。

户均持有基金资产1.7万元,比上年下降20.93%。

由于股市下跌,2016年公募基金给基民带来的净收益为-1737.43亿元。

Choice数据显示,截至2016年底,公募基金持有人总户数达5.07亿户,较2015年末的3.76亿户大幅增加了1.31亿户,增幅为34.84%。

从下图中可发现,自2014年开始,公募基金持有人每年都以亿户的级别在增加。(由于可以一人多户,基金持有人户数要大于基民人数。)

数据来源:Choice数据

截至2016年末,公募基金的总资产为8.61万亿元,以基金总户数5.07亿户来计算,2016年公募基金持有人户均持有基金资产1.7万元。

2015年末,公募基金的总资产为8.08万亿元,当年基金户数为3.76亿户。不难算出,2015年末,公募基金持有人户均持有基金资产2.15万元。也就是说,2016年,公募基金持有人户均持有基金资产较2015年减少了0.45万元,同比减少20.93%。

基金年报同时显示,2016年公募基金份额共10.94万亿份,其中个人投资者持有5.15万亿份,即个人投资者持有47.07%。以基金总资产8.61万亿元计算,个人投资者2016年末持有基金资产4.05万亿元。

而2015年末,公募基金份额为11.84万亿份,个人投资者持有6.27万亿份

重磅基金最新战报来了信息量很大

,占比为52.96%。按照当年基金8.08万亿元的总资产来计算,个人投资者2015年末持有基金资产4.28万亿元。

无论是个人投资者持有基金的资产规模,还是个人投资者持有的基金资产比例来看,去年均出现了下滑。

按基金公司来看,2016年末,天弘基金的持有人户数最多,达到3.32亿户。易方达、嘉实、华夏、汇添富和南方基金则分别排在位,持有人户数也都是千万户级别。

天弘基金也是2016年持有人户数增加最多的一家基金公司,一年增加了6837.49万户。此外,易方达、南方、华夏、平安大华、嘉实、汇添富等23家基金公司去年也增粉超百万户。

数据来源:Choice数据

Choice数据显示,2016年公募基金的投资收益为-794.79亿元,发生的费用总额942.64亿元,基金给基民带来的净收益合计为-1737.43亿元。

虽然基金净收益为负,但是仍然有一部分基金公司收益不错。其中最赚钱的基金是天弘基金,净收益为189.90亿元。建信基金、兴业基金、兴银基金等同样高居净收益排行榜前列。

数据来源:Choice数据

2016年基金收益情况上看,股票投资是亏损最多的投资项目,其中股票差价收入亏损1014.47亿元。债券利息收入和存款利息收入时最赚钱的投资方式。

数据来源:Choice数据

2016年存款利息收入最高的基金公司为天弘基金,约189.18亿元,高出排名第二的工银瑞信基金的114.83亿元,华夏基金以61.31亿元排在第三位。

数据来源:Choice数据

炒股差价赚最多的基金公司是兴全基金,股票价差收入达22.21亿,长信基金、国泰基金紧随其后。

数据来源:Choice数据

2016年基金股票持仓情况上看,平均持仓时间最长的的浙商证券,平均持仓时间为0.55年,申万菱信基金、上海东方证券分别排在第二、第三位,平均持仓时间为0.52年、0.43年。

根据定义,平均持仓时间=(上一年报的股票投资市值合计+本年年报的股票投资市值合计)/(本年年报的股票成交量*2),平均持仓的倒数就基本相当于其年换手次数,也就是说,浙商证券、申万菱信的年股票换手不到2次。

数据来源:Choice数据

有不少基金公司的平均持仓时间很短,最低只有0.03年,也就是说,一年的换手高达33次。

数据来源:Choice数据

费用支出方面,2016年公募基金产品的费用合计942.64亿元,其中管理费用499.99亿元,占比53.64%,托管费用111.34亿元,占比11.81%,客户维护费用87.80亿元,占比9.31%;销售服务费用69.26亿元,占比7.35%,其他费用合计174.24亿元,占比18.48%。

数据来源:Choice数据

2016年收取管理费用最多的是华夏基金,2016年累计收取27.19亿元管理费,华夏基金旗下管理80只基金,平均每只基金为公司获取3398万元管理费用。天弘基金和工银瑞信基金紧随其后,分别获取25.94亿元、25.12亿元管理费用。

数据来源:Choice数据

2016年平均管理费率最高的基金公司是国都证券,达2.75%,不过该基金规模太小,2016仅仅获取0.03亿元管理费用。

数据来源:Choice数据

2015年销售服务费最高的基金公司为天弘基金,为19.77亿元,工银瑞信基金紧随其后,销售服务费为5.74亿元。

数据来源:Choice数据

2016年,工银瑞信基金花费客户维护费最多,合计花费4.94亿元,汇添富基金、富国基金排在第二、第三名,客户维护费花销也都超过4亿元。2016年客户维护费排行榜前十名里,8家基金公司客户维护费都多于3亿元。

数据来源:Choice数据

佣金支出是基金仅次于管理费的开支,2016年佣金支出合计78.46亿元,其中富国基金佣金支出最多,达到4.31亿元。

数据来源:Choice数据

按券商来分,收取基金佣金最多的是招商、中信、海通三家券商。收取佣金前十大券商中,有8家获取的佣金收入超过3亿元。

数据来源:Choice数据

2016年基金公司向基金托管机构交付了111.34亿的托管费,合计托管基金3062只。四大行仍高居托管费收入前四,工商银行以24.27亿的托管费用牢牢占据首位。

数据来源:Choice数据

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