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财经要闻速递0307船舶配套产业获力挺本

2018-08-16 16:00:36

财经要闻速递(03.07):船舶配套产业获力挺 本土企业市场空间显现

2016年政府工作报告未提注册制财政赤字大幅扩张

5日,李克强发布2016年政府工作报告提出:国内生产总值增长6.5%7%,2016年广义货币M2增长13%左右,财政赤字率从去年的2.3%提高到3%;不搞大水漫灌式的强刺激,而是持续推动结构性改革;今年推进股票、债券市场改革和法治化建设,提高直接融资比重,适时启动深港通。与2015年不同的是,未提及注册制。同日亮相的十三五规划纲要草案则提出,创造条件实施股票发行注册制。

微评:

分析认为,注册制没写入2016年政府工作报告,意味着注册制实施要缓一缓,推出时机仍需斟酌。此外,从沪港通开通至今的情况看,以贵州茅台、伊利股份、恒瑞医药为代表,具备独特竞争优势、防御性较高、业绩增长稳健的沪市消费类蓝筹受到外资明显偏爱。一旦深港通开通,类似的五粮液(000858)、美的集团(000333)、双汇发展(000895)等也有望得到外资青睐。

己二酸暴涨10%概念股站上涨价主题风口

继上月涨价以来,己二酸价格近日出现跳涨。受市场商家陆续返回市场和下游聚氨酯企业将陆续开工影响,3月初己二酸生产企业集体上调出厂价。生意社大宗榜数据显示,2月初己二酸国内企业出厂均价还在5460元/吨左右,2月底出厂均价已攀升至5630元/吨左右;而3月4日,己二酸国内企业出厂报价基本都突破了6200元/吨,己二酸近一周累计涨幅高达10%。

微评:

分析师认为,预计短期内己二酸市场价格依然存在上涨空间。值得一提的是,资本市场上近日掀起供给侧改革之涨价主题,钢铁、有色等原本弱势的周期股全线大涨,成为弱势市场里的一道风景线。此外,前期钛白粉、维生素、血浆、黄金、猪肉、大宗商品等纷纷涨价,也带来了主题性机会,涨价概念股可谓出尽风头。二级市场上,站在涨价风口上的己二酸概念股值得重点关注。可关注:开滦股份(600997)、天利高新(600339)、华鲁恒升(600426)。

工信部发文力挺船舶配套产业本土企业市场空间显现

工信部站日前发布了《船舶配套产业能力提升行动计划(2016-2020)》。计划提出,到2020年,基本建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系,关键船用设备设计制造能力达到世界先进水平

财经要闻速递0307船舶配套产业获力挺本

。此外,高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到60%以上,船用设备关键零部件本土配套率达到80%。

微评:

韩国、日本船用设备本土化装船率分别高达85%、90%以上,我国仍有较大差距,特别是在高技术船舶和海洋工程装备配套领域本土化配套率不足30%。随着船舶配套本土化率目标的提出,本土企业的市场空间将显现。上市公司中,中国船舶(600150)在造船、低速大功率柴油机等方面都有明显的规模优势;钢构工程(600072)为国内船舶配件龙头;亚星锚链(601890)是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。

血液制品板块季报行情有望开启

血制品相关个股因去年同期基数低,2016年一季报值得期待。具体而言,自2015年6月药品最高零售价限制放开后,受供不应求的市场定价驱动,除人血白蛋白外,静注人免疫球蛋白价格上涨10%-20%,纤维蛋白原价格上涨100%-150%。

微评:

长期来看,我国血制品供需长期失衡,结构性供需失衡势必导致血制品一段时间内维持量价齐升态势,从而推动血制品行业迎来中长期拐点型投资机遇。血液制品龙头企业未来3年有望在量价齐升的推动下实现业绩的快速增长。可关注:华兰生物(002007)、天坛生物(600161)、博雅生物(300294)。

重卡行业阶段性拐点或已来临

数据显示,2月份国内重卡市场预计销售各类车辆3.2万辆,同比增长16%,意味着重型车市场在连续18个月负增长之后首次转正。重卡销售回暖有望持续,行业的阶段性拐点或已来临。

微评:

今年M2预期增长13%左右,目标略高于去年,为市场利率稳中趋降创造条件。同时,全社会固定资产投资增幅目标10.5%左右面临很大压力,要达到这个目标,需要房地产投资恢复和基建投资发力。这势必拉动重型牵引车、工程车等重卡车的需求。而4月1日和2017年1月1日东部11省、全国将陆续实施国五标准,制度的变更将带来新的市场需求,以上种种均为重卡行业回暖提供有力支撑。行业向上或为重卡行业蓝筹股提供较大的估值修复弹性,可继续关注中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)、威孚高科(000581)等产业链个股。

我国高性能碳纤维突破自主生产

黑龙江省重大科技攻关项目T700级碳纤维中试生产线及工艺研究近期通过国家有关专家组鉴定,这条以原始创新为核心的生产线具有完全自主知识产权。专家表示,使用这条中试生产线生产出的碳纤维,其抗拉强度、线密度CV值等指标达国际先进水平,产品完全可替代进口。

微评:

高性能碳纤维,是一种可耐2000℃以上高温惰性环境而强度不降的高科技材料,广泛用于航空航天、载人潜水器、智能汽车及尖端科研领域。长期以来高度依赖进口的高性能碳纤维在我国实现了自主化制备,其产品不仅有望替代进口,而且生产成本具有国际竞争力。上市公司中,方大炭素(600516)子公司方泰精密是国内少数几家掌握碳纤维技术的企业之一。中钢国际(000928)是我国军用碳纤维定点生产企业,是国防科工委指定的唯一一家军用碳纤维采购企业。金发科技(600143)2013年3月碳纤维项目顺利生产,可达年产200吨碳纤维和1万吨碳纤维复合材料水平。

发改委:化解钢铁煤炭过剩产能进行时概念股闻风起舞

国家发改委主任徐绍史表示,正在从钢铁、煤炭两个产业入手,来化解过剩产能。5年之内,钢铁产能要去掉.5亿吨,3到5年内,煤炭产能要退出5亿吨,还要减量重组5亿吨。中央也已经拿出一大笔资金作为奖补资金,重点帮助国有企业安置这些困难职工。

微评:

随着供给侧改革的深入开展,各省陆续出台相应方案后,钢铁、煤炭去产能体量将超市场预期,相关上市公司有望闻风起舞。钢铁股可关注首钢股份、华菱钢铁;主营铁矿石上市公司可关注宏达矿业、金岭矿业;煤炭上市公司主要关注潞安环能、阳泉煤业、盘江股份、山煤国际。

韩正:上海楼市过热必须加强调控

3月6日,出席十二届全国人大四次会议的上海代表团举行全体会议,审议政府工作报告并对中外媒体开放。图为上海市委书记韩正(左一)出席会议。上海市委书记韩正6日在北京表示,上海楼市最近出现了非理性的过热的市场情绪,这种情绪抬高了房价,不利于房地产市场的健康发展,必须加强调控。

微评:

在中国官方密集推出去库存政策的带动下,中国一线城市房价近期开启狂奔模式。上海楼市近期表现如此亢奋的原因,主要还是供求关系矛盾进一步突出。这其中跟二手房市场关系更大,有些房源甚至出现当场竞价,而深究起来,这些房源不可避免的存在水分,偏离正常市场价格太多,透支房屋后续成长空间,存在虚火。上半年的火爆趋势应该会有所延续,下半年暗存隐忧。

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